东财量化精选混合A：年内净值下跌13.46%
中金在线财经号
2023-05-16 17:07:51
截止2023年5月15日，东财量化精选混合A累计运行约2.8年，期间累计收益率为-24.45%，跑输业绩比较基准逾18个百分点，同类排名相对靠后。
该基金今年以来净值回撤13.46%，跑输基准逾16个百分点。近1年净值回撤17.53%，同类排名2908/3052。
(相关资料图)
分析发现，该基金的股票持仓相对集中。2023年二季度以来，该基金重仓的国联股份、昭衍新药股价表现较弱，分别下跌35.62%、8.56%。
东财量化精选混合的基金经理为吴逸，目前在管11只产品（初始基金口径）。 其中，偏股型基金共有3只，最新单位净值均不足1元。
单位净值跌至0.8元以下
东财量化精选混合成立于2020年7月，管理人为西藏东财基金，现任基金经理为吴逸，自基金成立以来任职至今。
截至2023年5月15日（下同），东财量化精选混合A的单位净值为0.7555元。
东财量化精选混合的发行规模约10.76亿元（对应募集份额约10.76亿份）。2023年一季度末，该基金的基金资产净值约为1.82亿元、基金份额总额约为2.23亿份，分别下降约83.09%、79.28%。
持仓集中度较高
2023年一季度末，东财量化精选混合的股票持仓占基金总资产的比例为88.57%，其中前十大重仓股占基金资产净值的比例为69.87%，持仓较为集中。
根据不完全统计，在全市场70多只基金名称全称中带有“量化”字样的偏股混合型基金中，东财量化精选混合前十大持仓集中度位居前3。
基金经理在定期报告中表示，该基金根据股票基本面和大数据舆情进行量化选股的投资策略，同时在风格上偏向于盈利与估值相匹配的板块与个股，以追求更加稳健的业绩表现。
该基金的2023年一季度末重仓股包括晶盛机电、晶澳科技、阳光电源等企业，其中多只股票为首次进入前十名单。
2023年二季度以来，阳光电源、晶盛机电、华润三九股价涨幅居前，分别上涨11.09%、8.59%、6.88%。相对而言，国联股份、昭衍新药股价表现较弱，分别下跌35.62%、8.56%。
吴逸在管偏股型产品单位净值低于1元
资料显示，基金经理吴逸自2010年6月始，先后在天治基金、东方财富、东方财富证券、西藏东财基金就职。目前，吴逸主要管理东财消费精选混合、东财信息产业精选混合等11只产品（初始基金口径，包括联接基金），上述产品合计规模超28亿元。
其中，偏股型基金共有3只，最新单位净值均不足1元。东财信息产业精选混合A表现相对较好，今年以来、近1年均实现正收益。
另外，吴逸在管8只ETF基金及联接基金。创新药ETF沪港深、证券ETF东财等2只基金成立时间未满1个月，由吴逸及多名基金经理共同管理。
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